2019币圈十大量化交易平台排行榜

币圈十大量化交易平台

一、什么是量化交易?

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

简单来说就是我们可以利用编程和数学和金融知识,去打造一个策略去执行交易,可以是股票、期货等。

量化交易其实干了两件事情:

1)建立数学模型(人)

2)根据数学模型,在合适的时间点买入或者卖出(计算机)

其中第一步由人来完成,第二步由计算机来完成。

平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步:计算机根据预先编写的程序,判断何时应该买入或者卖出。

因此可以简单的认为:计算机程序 = 机器人。

量化在国内的发展前景如何?坊间有句话,美国是机构市,我们A股是散户市。据统计老美现在量化交易方式占比已经超过70%,但是国内还不到5%。

由于币市和股市有很多相通之处,所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

二、量化机器人有什么用?

简单的说,量化机器人有两大用途:套利和做市。

1)套利

量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利!

量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法,制定了一个客观参考的指标,当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出,大概率的获得超出平均的收益。

2)做市

量化交易对于普通人来说可以套利,但是对于交易所来说还有第二种用途:做市,通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少,或者恰逢熊市大家都不愿意交易,这时市场上就会很冷清,越冷清就越没有人交易,形成恶性循环。有了做市机器人,机器人就可以充当对应的买家或者卖家,在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易,对投资者和交易所都不是好事,从这一点来说,做市机器人有其存在的价值。

在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,其实也在拉平不同数字货币之间的交易对,以及不同交易所相同数字货币对之间的差价,避免了市场上不合理的波动。

而在期货市场中,也是由机器人来强制平仓,保证期货市场的正常运转。

三、 量化交易策略分类

量化交易的套利策略分为以下四种类型:

①高频交易
②CTA(Commodity Trading Advisor)商品交易顾问
③统计套利
④Alpha

四、 量化机器人的收益

收益看策略类型了,好一点的,量化机器人的月收益在10%~30%,追求高风险,高回报的就用趋势类型的策略,比如海龟。 想要稳妥的就套利。

有人认为,使用量化机器人套利是典型的闷声发大财,因为这是个小众市场,知道的人多赚到钱自然就少了。

网传有大神用高频交易的策略,在2014年8月到2017年初这两年多的时间,资金从最初的200元变成了80个BTC。

※需要注意的是,量化交易的收益最终要看平台和策略类型决定。

五、 量化交易的优缺点

优点

有人认为,量化交易唯一的意义也就在于高频交易中的做市交易。只有高频交易是唯一人类手动做不到而电脑能做到的事情。

这也是为什么在电子计算机普及以后,股票市场交易商不进行人工撮合交易而使用电子撮合交易。

缺点

高频交易策略是很直白的,要的是速度,拼的是硬件。在高频交易中你有没有命去赚这个钱,还得问问其他的高频交易者答不答应。

其实细细想想,高频交易也有其自身的问题,高频交易依托的还是比人家更快速低买高卖,但是,如果别人比你快,你的高频交易就是失败,我们在平时的交易中其实也要遵循低买高卖,只是你低买的地方,未必能够高卖出去,譬如说趋势发生了向下改变。

总结

2016年美国排名前20量化基金的平均收益仅为2%,远远低于同期标普十个点涨幅。巴菲特很不屑的说,量化交易就是看后视镜开车。

一句话做一个总结,计算机为量化交易者带来了速度和效率,再无其他。梦想靠策略就能赚大钱的人,该醒醒了。

六、币圈量化交易平台

1.国内十大量化交易平台排名
量化平台 特色描述
1/BigQuant 人工智能量化平台,可以无门槛地使用机器学习,提供策略自动生成器
2/Botvs 首家支持传统期货与股票证券与数字货币的量化平台
3/Ricequant 数字货币量化交易平台
4/镭矿 基于量化回测平台
5/京东量化 算法交易和量化回测平台
6/果仁网 回测量化平台
7/聚宽 量化回测平台
8/优矿 通联量化实验室
9/Factors 数库多因子量化平台
10/诸葛量化 量化交易平台
2.国外十大量化交易平台排名

以下国外的平台如果链接无法打开,那说明可能需要“科学”上网。

量化平台 特色描述
1/BitMEX 全球最大的比特币期货交易所,24小时交易量高达30亿美元
2/OKEX 数字货币期货、现货、法币交易所
3/Quantopian 研究、回测、算法众包平台
4/Quantstart 研究、回测和投资交易、数据科学网站
5/ASC 研究、量化交易平台
6/zulutrade 提供中文的自动量化交易平台
7/algotrading101 策略研究平台
8/investopedia 可以股票、外汇模拟交易的财经网站
9/WealthFront 财富管理平台
10/Betterment 个人投资平台

币圈适合量化的三大比特币交易平台

  • BitMEXlogo
    BitMEX建立于塞舌尔共和国,是最先进的比特币衍生品交易所,对于比特币类产品提供高达100倍的杠杆,同时也提供针对其它数字货币产品的高杠杆。
    交易对:6/国家:塞舌尔/ 成交额(24h):¥2,502,453万/ 支持:qihuologo
  • okexlogo
    OKEx(www.okex.com)是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产及各种法币交易、币币交易、合约交易等产品和服务。
    交易对:489国家:伯利茲 成交额(24h):¥995,911万 支持: fabilogoxianhuologoqihuologo
  • binancelogo
    币安(Binance)是由赵长鹏(CZ)领导的一个专注区块链数字资产的交易平台,引领币币交易创新模式,提供比特币、以太坊、莱特币、币安币等主流虚拟数字货币交易,致力于打造世界级的区块链资产交易平台。
    交易对:310国家:马耳他 成交额(24h):¥1,802,453万 支持:xianhuologo
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